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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-11月(NVBW)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/07)	31.00(美元)	0.14	0.46	31.00	27.35
淨值(11/07)	30.99(美元)	0.09	0.29	30.99	27.32

AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-11月(NVBW) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/07	30.99	31.00	10/24	30.39	30.39	10/10	30.32	30.31
11/06	30.90	30.86	10/23	30.38	30.38	10/09	30.32	30.31
11/05	30.61	30.58	10/22	30.38	30.38	10/08	30.31	30.30
11/04	30.45	30.44	10/21	30.37	30.38	10/07	30.30	30.27
11/01	30.46	30.46	10/18	30.37	30.35	10/04	30.30	30.30
10/31	30.40	30.44	10/17	30.36	30.34	10/03	30.28	30.27
10/30	30.40	30.40	10/16	30.35	30.34	10/02	30.28	30.27
10/29	30.40	30.40	10/15	30.35	30.33	10/01	30.27	30.27
10/28	30.39	30.40	10/14	30.34	30.34	09/30	30.28	30.28
10/25	30.40	30.40	10/11	30.33	30.33	09/27	30.27	30.27

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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