AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-10月-AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF(NYSE:OCTT)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-10月(OCTT)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	37.44(美元)	0.01	0.03	37.44	30.78
淨值(09/18)	37.45(美元)	0.00	0.00	37.45	30.76

AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-10月(OCTT) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	37.45	37.44	09/04	37.28	37.28	08/20	37.24	37.24
09/17	37.45	37.44	09/03	37.28	37.26	08/19	37.25	37.25
09/16	37.44	37.44	08/30	37.35	37.36	08/16	37.22	37.22
09/13	37.44	37.43	08/29	37.31	37.30	08/15	37.19	37.18
09/12	37.41	37.42	08/28	37.28	37.29	08/14	37.12	37.11
09/11	37.39	37.38	08/27	37.31	37.30	08/13	37.05	37.03
09/10	37.36	37.35	08/26	37.29	37.26	08/12	36.89	36.86
09/09	37.33	37.32	08/23	37.28	37.28	08/09	36.87	36.85
09/06	37.23	37.22	08/22	37.22	37.22	08/08	36.73	36.70
09/05	37.30	37.28	08/21	37.25	37.24	08/07	36.41	36.38

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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