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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-10月(OCTW)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/07)	35.54(美元)	0.10	0.28	35.54	31.41
淨值(11/07)	35.59(美元)	0.11	0.31	35.59	31.37

AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-10月(OCTW) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/07	35.59	35.54	10/24	35.19	35.20	10/10	35.02	35.10
11/06	35.48	35.44	10/23	35.17	35.14	10/09	35.09	35.09
11/05	35.14	35.23	10/22	35.28	35.33	10/08	34.96	35.01
11/04	34.96	34.94	10/21	35.30	35.28	10/07	34.85	34.86
11/01	35.00	34.97	10/18	35.32	35.29	10/04	34.96	35.03
10/31	34.92	34.94	10/17	35.22	35.22	10/03	34.90	34.95
10/30	35.20	35.21	10/16	35.22	35.23	10/02	34.93	34.96
10/29	35.25	35.24	10/15	35.16	35.14	10/01	34.90	34.98
10/28	35.23	35.28	10/14	35.25	35.33	09/30	35.06	35.10
10/25	35.19	35.21	10/11	35.15	35.17	09/27	35.06	35.06

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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