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Invesco新興市場主權債券ETF(PCY)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(12/18)
20.11(美元)
-0.47
-2.28
21.63
19.60
淨值(12/18)
20.58(美元)
-0.03
-0.15
21.60
19.63
Invesco新興市場主權債券ETF(PCY) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
12/18
20.58
20.11
12/04
20.80
20.84
11/19
20.36
20.13
12/17
20.61
20.58
12/03
20.78
20.75
11/18
20.27
20.25
12/16
20.66
20.63
12/02
20.77
20.77
11/15
20.44
20.35
12/13
20.73
20.60
11/29
20.75
20.78
11/14
20.56
20.41
12/12
20.86
20.74
11/27
20.68
20.69
11/13
20.59
20.49
12/11
20.95
20.89
11/26
20.58
20.60
11/12
20.64
20.55
12/10
20.97
20.90
11/25
20.60
20.66
11/11
20.80
20.80
12/09
21.02
20.98
11/22
20.43
20.39
11/08
20.80
20.84
12/06
21.03
21.04
11/21
20.41
20.40
11/07
20.62
20.74
12/05
20.93
20.95
11/20
20.37
20.39
11/06
20.35
20.43
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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