GMO國際優質主動型ETF-GMO International Quality ETF(NYSE:QLTI)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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GMO國際優質主動型ETF(QLTI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/12)	23.62(美元)	-0.44	-1.83	24.91	23.62
淨值(11/12)	23.61(美元)	-0.39	-1.63	25.00	23.61

GMO國際優質主動型ETF(QLTI) - 近11日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/12	23.61	23.62	11/06	24.00	24.05	10/31	24.27	24.29
11/11	24.00	24.06	11/05	24.55	24.59	10/30	24.53	24.62
11/08	24.12	24.19	11/04	24.32	24.35	10/29	24.82	24.91
11/07	24.39	24.44	11/01	24.34	24.51

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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