Simplify下行利率避險策略主動型ETF-Simplify Downside Interest Rate Hedge Strategy ETF(NYSE:RFIX)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Simplify下行利率避險策略主動型ETF(RFIX)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(01/08)	50.94(美元)	0.41	0.81	60.31	50.53
淨值(01/08)	49.74(美元)	-0.25	-0.50	60.00	49.74

Simplify下行利率避險策略主動型ETF(RFIX) - 近20日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
01/08	49.74	50.94	12/27	51.42	52.50	12/17	55.96	56.85
01/07	49.99	50.53	12/26	52.60	53.80	12/16	55.23	56.39
01/06	50.99	51.63	12/24	52.81	53.91	12/13	55.13	55.88
01/03	51.66	52.49	12/23	52.98	54.11	12/12	55.80	56.15
01/02	51.78	53.71	12/20	54.54	55.70	12/11	56.54	57.89
12/31	52.11	52.88	12/19	54.05	54.20	12/10	58.28	60.31
12/30	52.23	53.27	12/18	54.62	56.09

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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