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BNY Mellon責任地平線公司債券主動型ETF(RHCB)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/19)
47.68(美元)
0.06
0.12
47.80
42.25
淨值(09/19)
47.60(美元)
0.08
0.17
47.70
42.14
BNY Mellon責任地平線公司債券主動型ETF(RHCB) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/19
47.60
47.68
09/05
47.18
47.30
08/21
47.08
47.19
09/18
47.52
47.62
09/04
47.08
47.19
08/20
47.00
47.10
09/17
47.67
47.77
09/03
46.86
46.93
08/19
46.87
47.00
09/16
47.70
47.80
08/30
46.86
46.97
08/16
46.77
46.89
09/13
47.50
47.62
08/29
46.98
47.06
08/15
46.67
46.79
09/12
47.38
47.50
08/28
47.04
47.13
08/14
46.77
46.92
09/11
47.39
47.55
08/27
47.08
47.18
08/13
46.61
46.74
09/10
47.43
47.53
08/26
47.11
47.21
08/12
46.43
46.52
09/09
47.31
47.42
08/23
47.12
47.25
08/09
46.32
46.43
09/06
47.24
47.32
08/22
46.91
47.01
08/08
46.13
46.24
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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