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Rockefeller紐約市政債券主動型ETF(RMNY)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/11)
25.17(美元)
-0.02
-0.08
25.37
24.80
淨值(11/11)
25.09(美元)
0.00
0.00
25.33
24.80
Rockefeller紐約市政債券主動型ETF(RMNY) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/11
25.09
25.17
10/28
25.14
25.17
10/14
25.13
25.12
11/08
25.09
25.19
10/25
25.13
25.12
10/11
25.13
25.18
11/07
24.91
24.96
10/24
24.98
25.04
10/10
25.15
25.17
11/06
24.80
24.80
10/23
24.93
24.94
10/09
25.15
25.16
11/05
25.08
25.19
10/22
25.06
25.08
10/08
25.15
25.18
11/04
25.06
25.13
10/21
25.16
25.14
10/07
25.20
25.19
11/01
25.02
25.05
10/18
25.19
25.22
10/04
25.23
25.22
10/31
25.01
25.06
10/17
25.19
25.22
10/03
25.32
25.31
10/30
25.01
25.07
10/16
25.21
25.25
10/02
25.32
25.33
10/29
25.08
25.15
10/15
25.18
25.25
10/01
25.33
25.33
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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