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Rockefeller機會主義市政債券主動型ETF(RMOP)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/06)
25.11(美元)
-0.50
-1.95
25.99
25.04
淨值(11/06)
25.14(美元)
-0.37
-1.45
25.98
25.00
Rockefeller機會主義市政債券主動型ETF(RMOP) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/06
25.14
25.11
10/23
25.38
25.43
10/09
25.74
25.74
11/05
25.51
25.61
10/22
25.63
25.65
10/08
25.78
25.82
11/04
25.51
25.59
10/21
25.74
25.70
10/07
25.80
25.77
11/01
25.42
25.47
10/18
25.79
25.83
10/04
25.86
25.83
10/31
25.42
25.47
10/17
25.79
25.81
10/03
25.97
25.95
10/30
25.41
25.47
10/16
25.80
25.87
10/02
25.98
25.99
10/29
25.46
25.54
10/15
25.77
25.86
10/01
25.98
25.99
10/28
25.55
25.58
10/14
25.73
25.72
09/30
25.86
25.91
10/25
25.56
25.55
10/11
25.73
25.80
09/27
25.83
25.90
10/24
25.40
25.46
10/10
25.74
25.75
09/26
25.81
25.82
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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