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Xtrackers MSCI市政基礎設施收益債券型ETF(RVNU)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/20)
25.72(美元)
-0.05
-0.20
26.16
24.31
淨值(11/20)
25.64(美元)
0.00
0.00
26.01
24.35
Xtrackers MSCI市政基礎設施收益債券型ETF(RVNU) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/20
25.64
25.72
11/06
25.10
25.28
10/23
25.26
25.42
11/19
25.64
25.77
11/05
25.48
25.65
10/22
25.53
25.61
11/18
25.57
25.70
11/04
25.48
25.70
10/21
25.67
25.72
11/15
25.58
25.71
11/01
25.39
25.52
10/18
25.74
25.82
11/14
25.58
25.62
10/31
25.44
25.49
10/17
25.74
25.76
11/13
25.53
25.62
10/30
25.44
25.56
10/16
25.77
25.81
11/12
25.53
25.57
10/29
25.38
25.49
10/15
25.71
25.77
11/11
25.53
25.69
10/28
25.46
25.49
10/14
25.64
25.62
11/08
25.53
25.74
10/25
25.47
25.45
10/11
25.66
25.74
11/07
25.26
25.28
10/24
25.30
25.41
10/10
25.68
25.74
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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