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USCF SummerHaven動力商品策略K-1主動型(SDCI)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/07)
20.02(美元)
0.35
1.79
20.02
17.36
淨值(11/07)
20.03(美元)
0.40
2.04
20.03
17.34
USCF SummerHaven動力商品策略K-1主動型(SDCI) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/07
20.03
20.02
10/24
19.42
19.43
10/10
19.84
19.90
11/06
19.63
19.67
10/23
19.53
19.57
10/09
19.46
19.51
11/05
19.88
19.88
10/22
19.63
19.63
10/08
19.55
19.60
11/04
19.76
19.79
10/21
19.40
19.41
10/07
19.99
19.98
11/01
19.62
19.61
10/18
19.34
19.38
10/04
19.89
19.89
10/31
19.55
19.71
10/17
19.39
19.41
10/03
19.81
19.88
10/30
19.50
19.55
10/16
19.42
19.44
10/02
19.57
19.61
10/29
19.33
19.38
10/15
19.46
19.53
10/01
19.49
19.46
10/28
19.29
19.33
10/14
19.69
19.71
09/30
19.42
19.41
10/25
19.60
19.59
10/11
19.96
19.97
09/27
19.48
19.54
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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