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iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF(SEMB@LN)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/16)
6,952.00(美元)
72.00
1.05
6,966.00
6,470.00
淨值(10/16)
90.13(美元)
0.18
0.20
90.86
78.43
iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF(SEMB@LN) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/16
90.13
6,952.00
10/02
90.70
6,853.00
09/18
90.49
6,866.00
10/15
89.95
6,880.00
10/01
90.86
6,861.50
09/17
90.47
6,904.50
10/14
89.60
6,873.50
09/30
90.60
6,776.00
09/16
90.19
6,868.50
10/11
89.61
6,868.00
09/27
90.56
6,774.00
09/13
89.94
6,864.50
10/10
89.56
6,874.00
09/26
90.44
6,745.00
09/12
89.57
6,861.50
10/09
89.73
6,875.00
09/25
90.37
6,777.50
09/11
89.81
6,905.00
10/08
89.77
6,869.00
09/24
90.39
6,771.00
09/10
89.74
6,884.00
10/07
89.88
6,878.00
09/23
90.34
6,788.00
09/09
89.70
6,861.00
10/04
90.16
6,881.00
09/20
90.53
6,826.00
09/06
89.75
6,836.00
10/03
90.53
6,920.00
09/19
90.66
6,855.00
09/05
89.67
6,818.00
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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