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AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-9月(SEPT)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/07)
30.73(美元)
0.14
0.44
30.73
24.43
淨值(11/07)
30.75(美元)
0.13
0.42
30.75
24.44
AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-9月(SEPT) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/07
30.75
30.73
10/24
30.24
30.26
10/10
30.11
30.07
11/06
30.62
30.59
10/23
30.22
30.23
10/09
30.12
30.13
11/05
30.17
30.15
10/22
30.38
30.39
10/08
30.02
30.01
11/04
29.95
29.93
10/21
30.38
30.38
10/07
29.83
29.82
11/01
29.98
29.98
10/18
30.41
30.39
10/04
30.02
30.01
10/31
29.87
29.93
10/17
30.34
30.32
10/03
29.82
29.86
10/30
30.27
30.26
10/16
30.32
30.30
10/02
29.91
29.91
10/29
30.32
30.33
10/15
30.23
30.22
10/01
29.90
29.92
10/28
30.30
30.31
10/14
30.36
30.36
09/30
30.08
30.07
10/25
30.24
30.23
10/11
30.21
30.21
09/27
29.99
30.01
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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