iShares美元非投資等級公司債券UCITS指數ETF-iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF(倫敦證券交易所:SHYU@LN)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares美元非投資等級公司債券UCITS指數ETF(SHYU@LN)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/05)	72.42(美元)	0.15	0.21	75.44	70.80
淨值(09/05)	95.20(美元)	0.32	0.34	95.20	88.18

iShares美元非投資等級公司債券UCITS指數ETF(SHYU@LN) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/05	95.20	72.42	08/21	94.38	72.35	08/07	93.16	73.38
09/04	94.88	72.27	08/20	94.33	72.52	08/06	93.05	73.15
09/03	94.66	72.46	08/19	94.22	72.74	08/05	92.53	72.49
09/02	94.83	72.28	08/16	94.03	73.03	08/02	93.13	72.60
08/30	94.82	72.28	08/15	93.90	73.08	08/01	93.37	73.18
08/29	94.82	72.18	08/14	93.71	73.13	07/31	93.38	72.76
08/28	94.73	71.92	08/13	93.57	73.00	07/30	93.09	72.60
08/27	94.74	71.76	08/12	93.38	73.02	07/29	93.12	72.51
08/23	94.74	71.86	08/09	93.31	73.08	07/26	93.25	72.59
08/22	94.39	72.16	08/08	93.26	73.31	07/25	93.10	72.41

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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