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AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-4月/10月(SIXO)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	31.29(美元)	-0.03	-0.08	31.32	26.72
淨值(09/18)	31.28(美元)	-0.03	-0.10	31.31	26.71

AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-4月/10月(SIXO) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	31.28	31.29	09/04	30.88	30.88	08/20	31.06	31.07
09/17	31.31	31.32	09/03	30.91	30.89	08/19	31.06	31.07
09/16	31.31	31.32	08/30	31.27	31.29	08/16	30.92	30.92
09/13	31.28	31.28	08/29	31.11	31.10	08/15	30.85	30.87
09/12	31.17	31.17	08/28	31.08	31.09	08/14	30.60	30.61
09/11	31.01	31.02	08/27	31.18	31.17	08/13	30.50	30.54
09/10	30.80	30.80	08/26	31.12	31.14	08/12	30.20	30.19
09/09	30.71	30.69	08/23	31.16	31.18	08/09	30.19	30.20
09/06	30.47	30.46	08/22	31.00	31.00	08/08	30.12	30.08
09/05	30.83	30.80	08/21	31.10	31.12	08/07	29.70	29.74

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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