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AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-3月/9月(SIXP)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/24)
27.38(美元)
-0.01
-0.04
27.50
24.80
淨值(10/24)
27.41(美元)
0.03
0.11
27.49
24.81
AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-3月/9月(SIXP) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/24
27.41
27.38
10/10
27.26
27.33
09/26
27.20
27.19
10/23
27.38
27.39
10/09
27.29
27.30
09/25
27.15
27.14
10/22
27.49
27.50
10/08
27.20
27.24
09/24
27.17
27.15
10/21
27.48
27.47
10/07
27.07
27.07
09/23
27.12
27.12
10/18
27.49
27.49
10/04
27.20
27.21
09/20
27.07
27.08
10/17
27.43
27.44
10/03
27.05
27.08
09/19
27.09
27.10
10/16
27.42
27.42
10/02
27.11
27.13
09/18
26.86
26.91
10/15
27.36
27.36
10/01
27.10
27.13
09/17
26.90
26.89
10/14
27.44
27.45
09/30
27.22
27.22
09/16
26.90
26.90
10/11
27.34
27.37
09/27
27.16
27.19
09/13
26.87
26.88
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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