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AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-3月/9月(SIXP)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/24)	27.38(美元)	-0.01	-0.04	27.50	24.80
淨值(10/24)	27.41(美元)	0.03	0.11	27.49	24.81

AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-3月/9月(SIXP) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/24	27.41	27.38	10/10	27.26	27.33	09/26	27.20	27.19
10/23	27.38	27.39	10/09	27.29	27.30	09/25	27.15	27.14
10/22	27.49	27.50	10/08	27.20	27.24	09/24	27.17	27.15
10/21	27.48	27.47	10/07	27.07	27.07	09/23	27.12	27.12
10/18	27.49	27.49	10/04	27.20	27.21	09/20	27.07	27.08
10/17	27.43	27.44	10/03	27.05	27.08	09/19	27.09	27.10
10/16	27.42	27.42	10/02	27.11	27.13	09/18	26.86	26.91
10/15	27.36	27.36	10/01	27.10	27.13	09/17	26.90	26.89
10/14	27.44	27.45	09/30	27.22	27.22	09/16	26.90	26.90
10/11	27.34	27.37	09/27	27.16	27.19	09/13	26.87	26.88

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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