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AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-5月/11月(SIXZ)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/18)
26.62(美元)
-0.01
-0.02
26.62
24.98
淨值(09/18)
26.61(美元)
-0.01
-0.04
26.62
24.96
AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-5月/11月(SIXZ) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/18
26.61
26.62
09/04
26.38
26.39
08/20
26.45
26.47
09/17
26.62
26.62
09/03
26.39
26.39
08/19
26.47
26.47
09/16
26.62
26.62
08/30
26.57
26.57
08/16
26.41
26.41
09/13
26.60
26.61
08/29
26.50
26.50
08/15
26.38
26.38
09/12
26.56
26.60
08/28
26.47
26.48
08/14
26.27
26.27
09/11
26.50
26.51
08/27
26.52
26.52
08/13
26.19
26.19
09/10
26.41
26.42
08/26
26.50
26.50
08/12
26.01
26.01
09/09
26.36
26.35
08/23
26.50
26.51
08/09
26.00
25.99
09/06
26.22
26.23
08/22
26.42
26.41
08/08
25.91
25.89
09/05
26.38
26.38
08/21
26.46
26.47
08/07
25.62
25.62
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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