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Schwab抵押貸款證券ETF(SMBS)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(12/03)	25.37(美元)	-0.03	-0.11	25.43	25.06
淨值(12/03)	25.33(美元)	-0.05	-0.20	25.38	25.02

Schwab抵押貸款證券ETF(SMBS) - 近10日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
12/03	25.33	25.37	11/26	25.24	25.27	11/20	25.02	25.06
12/02	25.38	25.40	11/25	25.29	25.37	11/19	25.03	25.07
11/29	25.38	25.43	11/22	25.08	25.14
11/27	25.31	25.36	11/21	25.04	25.11

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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