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ALPS Smith核心升級債券主動型ETF(SMTH)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/18)
26.56(美元)
-0.08
-0.30
26.70
24.96
淨值(09/18)
26.51(美元)
-0.06
-0.23
26.59
24.90
ALPS Smith核心升級債券主動型ETF(SMTH) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/18
26.51
26.56
09/04
26.30
26.39
08/20
26.27
26.33
09/17
26.57
26.64
09/03
26.18
26.26
08/19
26.20
26.26
09/16
26.59
26.70
08/30
26.08
26.15
08/16
26.15
26.22
09/13
26.53
26.59
08/29
26.14
26.23
08/15
26.09
26.23
09/12
26.47
26.55
08/28
26.17
26.23
08/14
26.21
26.26
09/11
26.50
26.58
08/27
26.18
26.28
08/13
26.12
26.22
09/10
26.51
26.59
08/26
26.20
26.28
08/12
26.04
26.14
09/09
26.44
26.52
08/23
26.21
26.29
08/09
25.99
26.06
09/06
26.41
26.48
08/22
26.11
26.23
08/08
25.89
25.99
09/05
26.36
26.43
08/21
26.34
26.38
08/07
25.92
26.04
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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