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SP Funds標普全球房地產投資信託伊斯蘭教法ETF(SPRE)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/20)	20.93(美元)	-0.19	-0.92	22.32	17.98
淨值(11/20)	20.88(美元)	-0.13	-0.62	22.18	17.98

SP Funds標普全球房地產投資信託伊斯蘭教法ETF(SPRE) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/20	20.88	20.93	11/06	20.66	20.66	10/23	21.32	21.31
11/19	21.01	21.12	11/05	20.94	21.00	10/22	21.12	21.14
11/18	20.88	20.93	11/04	20.67	20.62	10/21	21.16	21.26
11/15	20.78	20.79	11/01	20.49	20.50	10/18	21.54	21.57
11/14	20.76	20.81	10/31	20.67	20.71	10/17	21.52	21.56
11/13	20.98	20.97	10/30	20.98	21.03	10/16	21.69	21.77
11/12	20.77	20.81	10/29	20.83	20.86	10/15	21.41	21.42
11/11	20.98	21.04	10/28	21.04	21.07	10/14	21.23	21.33
11/08	21.04	21.12	10/25	21.09	21.17	10/11	21.24	21.34
11/07	20.76	20.83	10/24	21.30	21.36	10/10	21.09	21.18

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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