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American Century多元市政債券主動型ETF(TAXF)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/24)
50.44(美元)
0.12
0.24
51.49
47.22
淨值(10/24)
50.32(美元)
0.04
0.08
51.32
47.10
American Century多元市政債券主動型ETF(TAXF) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/24
50.32
50.44
10/10
50.89
50.98
09/26
51.23
51.23
10/23
50.28
50.32
10/09
50.88
50.87
09/25
51.21
51.24
10/22
50.65
50.71
10/08
50.94
51.00
09/24
51.20
51.24
10/21
50.82
50.87
10/07
51.02
51.00
09/23
51.22
51.26
10/18
50.93
50.98
10/04
51.12
51.05
09/20
51.21
51.22
10/17
50.93
50.96
10/03
51.31
51.34
09/19
51.19
51.22
10/16
50.96
51.05
10/02
51.31
51.32
09/18
51.23
51.21
10/15
50.90
51.02
10/01
51.32
51.49
09/17
51.22
51.29
10/14
50.84
50.93
09/30
51.32
51.42
09/16
51.20
51.28
10/11
50.86
50.99
09/27
51.31
51.43
09/13
51.16
51.30
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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