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Innovator20年期以上國債9緩衝主動型ETF-7月(TBJL)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/21)
19.90(美元)
0.01
0.05
21.48
18.88
淨值(11/21)
19.93(美元)
-0.02
-0.10
21.50
18.85
Innovator20年期以上國債9緩衝主動型ETF-7月(TBJL) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/21
19.93
19.90
11/07
20.06
20.06
10/24
20.22
20.17
11/20
19.95
19.89
11/06
19.91
19.89
10/23
20.13
20.12
11/19
19.97
19.94
11/05
20.29
20.26
10/22
20.18
20.15
11/18
19.90
19.86
11/04
20.22
20.21
10/21
20.16
20.17
11/15
19.88
19.87
11/01
20.00
19.97
10/18
20.41
20.43
11/14
19.92
19.89
10/31
20.17
20.15
10/17
20.40
20.36
11/13
19.85
19.85
10/30
20.19
20.16
10/16
20.63
20.57
11/12
19.97
19.93
10/29
20.14
20.10
10/15
20.58
20.56
11/11
20.17
20.14
10/28
20.05
20.13
10/14
20.41
20.37
11/08
20.24
20.22
10/25
20.14
20.12
10/11
20.40
20.42
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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