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Blueprint Chesapeake多資產趨勢主動型ETF(TFPN)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/18)
24.16(美元)
-0.14
-0.58
26.20
23.46
淨值(09/18)
24.29(美元)
-0.01
-0.04
25.98
23.56
Blueprint Chesapeake多資產趨勢主動型ETF(TFPN) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/18
24.29
24.16
09/04
23.81
23.73
08/20
24.02
24.01
09/17
24.30
24.30
09/03
23.82
23.71
08/19
24.08
24.03
09/16
24.25
24.05
08/30
24.29
24.47
08/16
24.04
23.99
09/13
24.16
24.27
08/29
24.21
24.46
08/15
24.00
24.08
09/12
23.93
23.85
08/28
24.17
24.30
08/14
23.85
23.79
09/11
23.83
23.67
08/27
24.26
24.57
08/13
23.84
23.73
09/10
23.76
23.67
08/26
24.37
24.60
08/12
23.74
23.68
09/09
23.73
23.66
08/23
24.41
24.24
08/09
23.81
23.88
09/06
23.63
23.80
08/22
24.11
24.23
08/08
23.81
23.66
09/05
23.82
23.76
08/21
24.18
24.12
08/07
23.56
23.65
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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