Timothy Plan高股利股票增強型ETF-Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF(NYSE:TPHE)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Timothy Plan高股利股票增強型ETF(TPHE)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	26.62(美元)	0.38	1.45	26.62	21.83
淨值(11/21)	26.63(美元)	0.37	1.41	26.63	21.82

Timothy Plan高股利股票增強型ETF(TPHE) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	26.63	26.62	11/07	26.01	26.03	10/24	25.69	25.69
11/20	26.26	26.24	11/06	26.18	26.18	10/23	25.73	25.72
11/19	26.13	26.12	11/05	25.44	25.41	10/22	25.71	25.73
11/18	26.22	26.21	11/04	25.24	25.23	10/21	25.90	25.89
11/15	26.01	26.02	11/01	25.20	25.19	10/18	26.10	26.08
11/14	26.01	26.00	10/31	25.38	25.41	10/17	26.07	26.06
11/13	26.18	26.16	10/30	25.47	25.46	10/16	26.03	26.02
11/12	26.20	26.19	10/29	25.43	25.43	10/15	25.86	25.85
11/11	26.38	26.37	10/28	25.64	25.65	10/14	26.01	26.01
11/08	26.20	26.20	10/25	25.50	25.49	10/11	25.86	25.86

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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