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USCF中游能源收入主動型ETF(UMI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	45.03(美元)	-0.06	-0.13	45.12	33.80
淨值(09/18)	44.90(美元)	-0.14	-0.31	45.06	33.78

USCF中游能源收入主動型ETF(UMI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	44.90	45.03	09/04	44.15	44.28	08/20	43.79	43.88
09/17	45.04	45.09	09/03	44.37	44.39	08/19	44.34	44.39
09/16	45.06	45.12	08/30	44.62	44.69	08/16	43.95	43.97
09/13	44.62	44.66	08/29	44.24	44.29	08/15	43.63	43.70
09/12	44.15	44.25	08/28	43.65	43.71	08/14	43.32	43.34
09/11	43.79	43.88	08/27	44.34	44.41	08/13	42.74	42.77
09/10	43.87	43.92	08/26	44.60	44.62	08/12	42.68	42.68
09/09	43.95	43.97	08/23	44.38	44.43	08/09	42.82	42.83
09/06	44.00	44.01	08/22	43.87	43.90	08/08	43.12	43.13
09/05	44.39	44.44	08/21	43.79	43.83	08/07	42.26	42.35

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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