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Virtus Newfleet ABS/MBS主動型ETF(VABS)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/20)	24.15(美元)	-0.12	-0.51	24.54	23.39
淨值(11/20)	24.13(美元)	-0.11	-0.45	24.51	23.41

Virtus Newfleet ABS/MBS主動型ETF(VABS) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/20	24.13	24.15	11/06	24.17	24.19	10/23	24.18	24.21
11/19	24.24	24.27	11/05	24.19	24.21	10/22	24.19	24.21
11/18	24.23	24.26	11/04	24.20	24.23	10/21	24.19	24.22
11/15	24.22	24.24	11/01	24.17	24.19	10/18	24.31	24.34
11/14	24.19	24.24	10/31	24.18	24.20	10/17	24.29	24.31
11/13	24.21	24.23	10/30	24.17	24.19	10/16	24.31	24.33
11/12	24.18	24.22	10/29	24.18	24.21	10/15	24.30	24.33
11/11	24.20	24.21	10/28	24.18	24.20	10/14	24.28	24.30
11/08	24.21	24.22	10/25	24.18	24.18	10/11	24.29	24.31
11/07	24.21	24.25	10/24	24.19	24.22	10/10	24.27	24.29

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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