American Century美國優質價值ETF-American Century U.S. Quality Value ETF(NYSE:VALQ)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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American Century美國優質價值ETF(VALQ)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	60.67(美元)	0.00	0.00	60.90	46.58
淨值(09/18)	60.59(美元)	-0.08	-0.13	60.90	46.62

American Century美國優質價值ETF(VALQ) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	60.59	60.67	09/04	59.81	59.79	08/20	59.21	59.22
09/17	60.67	60.67	09/03	59.89	59.84	08/19	59.21	59.16
09/16	60.66	60.70	08/30	60.90	60.90	08/16	58.85	58.83
09/13	60.39	60.42	08/29	60.34	60.31	08/15	58.74	58.69
09/12	59.77	59.77	08/28	60.10	60.12	08/14	57.93	57.96
09/11	59.44	59.46	08/27	60.30	60.30	08/13	57.74	57.71
09/10	59.34	59.31	08/26	60.26	60.23	08/12	57.05	57.01
09/09	59.29	59.27	08/23	60.26	60.26	08/09	57.42	57.39
09/06	58.84	58.82	08/22	59.57	59.52	08/08	57.21	57.17
09/05	59.49	59.43	08/21	59.88	59.85	08/07	56.37	56.36

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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