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Harbor AlphaEdge大型價值主動型ETF(VLLU)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/21)
20.76(美元)
-0.27
-1.28
21.09
19.79
淨值(10/21)
20.75(美元)
-0.27
-1.28
21.08
19.78
Harbor AlphaEdge大型價值主動型ETF(VLLU) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/21
20.75
20.76
10/07
20.70
20.71
09/23
20.59
20.60
10/18
21.02
21.02
10/04
20.81
20.82
09/20
20.50
20.51
10/17
21.08
21.09
10/03
20.59
20.59
09/19
20.59
20.59
10/16
21.08
21.09
10/02
20.65
20.66
09/18
20.33
20.35
10/15
20.89
20.90
10/01
20.68
20.69
09/17
20.36
20.38
10/14
20.95
20.98
09/30
20.75
20.76
09/16
20.32
20.35
10/11
20.88
20.91
09/27
20.66
20.68
09/13
20.13
20.14
10/10
20.66
20.67
09/26
20.57
20.58
09/12
19.96
19.97
10/09
20.74
20.76
09/25
20.43
20.43
09/11
19.82
19.84
10/08
20.62
20.65
09/24
20.58
20.59
09/10
19.85
19.84
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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