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Affinity世界領袖股票ETF(WLDR)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/18)
32.61(美元)
0.24
0.74
32.61
23.92
淨值(09/18)
32.43(美元)
-0.03
-0.09
32.46
24.02
Affinity世界領袖股票ETF(WLDR) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/18
32.43
32.61
09/04
31.76
31.69
08/20
31.78
31.63
09/17
32.46
32.37
09/03
31.95
31.79
08/19
31.85
31.72
09/16
32.40
32.38
08/30
32.41
32.22
08/16
31.71
31.49
09/13
32.14
32.12
08/29
32.14
32.02
08/15
31.53
31.49
09/12
31.79
31.99
08/28
32.14
32.10
08/14
31.12
31.03
09/11
31.36
31.13
08/27
32.28
32.14
08/13
30.88
30.75
09/10
31.19
31.02
08/26
32.20
32.16
08/12
30.39
30.31
09/09
31.32
31.24
08/23
32.31
32.21
08/09
30.48
30.35
09/06
31.16
30.90
08/22
31.86
31.80
08/08
30.30
30.22
09/05
31.53
31.33
08/21
32.07
31.91
08/07
29.77
29.62
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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