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BondBloxx美元非投資等級債券能源類ETF(XHYE)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	39.47(美元)	0.01	0.02	39.83	36.68
淨值(09/18)	39.40(美元)	0.00	0.00	39.71	36.70

BondBloxx美元非投資等級債券能源類ETF(XHYE) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	39.40	39.47	09/04	39.27	39.40	08/20	39.53	39.58
09/17	39.40	39.46	09/03	39.25	39.25	08/19	39.52	39.61
09/16	39.36	39.45	08/30	39.67	39.75	08/16	39.43	39.60
09/13	39.30	39.42	08/29	39.67	39.75	08/15	39.40	39.51
09/12	39.22	39.22	08/28	39.66	39.71	08/14	39.35	39.53
09/11	39.14	39.28	08/27	39.69	39.76	08/13	39.29	39.47
09/10	39.13	39.17	08/26	39.71	39.74	08/12	39.25	39.29
09/09	39.23	39.31	08/23	39.65	39.83	08/09	39.22	39.28
09/06	39.25	39.31	08/22	39.57	39.61	08/08	39.21	39.31
09/05	39.31	39.40	08/21	39.57	39.70	08/07	39.15	39.10

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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