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BondBloxx美元非投資等級債券金融和房地產投資信託類ETF(XHYF)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	37.90(美元)	0.03	0.07	37.90	34.21
淨值(09/18)	37.91(美元)	0.02	0.05	37.91	34.29

BondBloxx美元非投資等級債券金融和房地產投資信託類ETF(XHYF) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	37.91	37.90	09/04	37.57	37.60	08/20	37.50	37.47
09/17	37.89	37.87	09/03	37.51	37.43	08/19	37.48	37.48
09/16	37.85	37.85	08/30	37.74	37.74	08/16	37.38	37.47
09/13	37.77	37.81	08/29	37.74	37.74	08/15	37.33	37.34
09/12	37.69	37.69	08/28	37.73	37.70	08/14	37.26	37.33
09/11	37.63	37.69	08/27	37.73	37.72	08/13	37.21	37.28
09/10	37.65	37.61	08/26	37.74	37.63	08/12	37.15	37.09
09/09	37.69	37.69	08/23	37.68	37.77	08/09	37.14	37.11
09/06	37.65	37.63	08/22	37.57	37.52	08/08	37.13	37.12
09/05	37.65	37.66	08/21	37.55	37.59	08/07	37.11	36.97

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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