db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C-db x-trackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C(法蘭克福證券交易所:XMEM@GR)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C(XMEM@GR)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	46.32(歐元)	-0.30	-0.64	49.20	40.11
淨值(09/04)	51.24(美元)	-0.78	-1.50	53.52	42.57

db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C(XMEM@GR) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	51.24	46.32	08/21	52.51	47.14	08/07	50.05	45.38
09/03	52.02	46.62	08/20	52.68	47.04	08/06	49.11	45.14
09/02	52.32	47.08	08/19	52.63	47.63	08/05	48.43	44.41
08/30	52.49	47.15	08/16	52.15	47.48	08/02	50.55	45.79
08/29	52.25	47.24	08/15	51.31	47.05	08/01	51.81	47.15
08/28	52.36	46.86	08/14	51.33	46.28	07/31	51.66	47.89
08/27	52.48	46.91	08/13	51.07	46.71	07/30	51.03	46.79
08/26	52.69	46.90	08/12	50.97	46.60	07/29	51.30	47.00
08/23	52.52	47.13	08/09	50.68	46.41	07/26	51.06	47.07
08/22	52.53	46.77	08/08	49.86	46.12	07/25	51.14	46.77

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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