Invesco標普五百低波動利率敏感除外ETF-Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF(NYSE:XRLV)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Invesco標普五百低波動利率敏感除外ETF(XRLV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(12/18)	52.90(美元)	-1.01	-1.87	56.67	46.35
淨值(12/18)	52.83(美元)	-1.07	-1.99	56.64	46.39

Invesco標普五百低波動利率敏感除外ETF(XRLV) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
12/18	52.83	52.90	12/04	55.69	55.66	11/19	55.12	55.10
12/17	53.90	53.90	12/03	55.81	55.84	11/18	55.21	55.19
12/16	54.11	54.10	12/02	56.12	56.12	11/15	55.06	55.07
12/13	54.40	54.40	11/29	56.64	56.67	11/14	55.09	55.08
12/12	54.50	54.49	11/27	56.61	56.61	11/13	55.57	55.55
12/11	54.53	54.51	11/26	56.46	56.45	11/12	55.52	55.51
12/10	54.85	54.85	11/25	56.14	56.10	11/11	55.63	55.62
12/09	54.86	54.85	11/22	56.03	56.04	11/08	55.43	55.44
12/06	55.33	55.32	11/21	55.81	55.81	11/07	54.95	54.95
12/05	55.63	55.65	11/20	55.24	55.22	11/06	55.05	55.06

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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