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BondBloxx彭博三年期美國國債ETF(XTRE)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/18)
50.02(美元)
-0.05
-0.09
50.11
47.99
淨值(09/18)
50.00(美元)
-0.05
-0.10
50.10
47.94
BondBloxx彭博三年期美國國債ETF(XTRE) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/18
50.00
50.02
09/04
49.77
49.79
08/20
49.61
49.60
09/17
50.05
50.07
09/03
49.62
49.64
08/19
49.52
49.53
09/16
50.10
50.11
08/30
49.68
49.70
08/16
49.51
49.52
09/13
50.06
50.08
08/29
49.72
49.72
08/15
49.45
49.48
09/12
49.98
49.99
08/28
49.75
49.75
08/14
49.64
49.66
09/11
50.00
50.01
08/27
49.75
49.76
08/13
49.64
49.64
09/10
50.04
50.05
08/26
49.71
49.73
08/12
49.54
49.53
09/09
49.93
49.93
08/23
49.74
49.75
08/09
49.45
49.46
09/06
49.92
49.94
08/22
49.60
49.61
08/08
49.43
49.42
09/05
49.81
49.82
08/21
49.71
49.70
08/07
49.50
49.50
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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