Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(8月)-Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August(Cboe BZX:ZAUG)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(8月)(ZAUG)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	24.50(美元)	0.02	0.10	24.50	23.90
淨值(09/18)	24.45(美元)	-0.02	-0.08	24.47	23.85

Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(8月)(ZAUG) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	24.45	24.50	09/04	24.30	24.33	08/20	24.32	24.30
09/17	24.47	24.47	09/03	24.29	24.29	08/19	24.32	24.30
09/16	24.46	24.49	08/30	24.39	24.43	08/16	24.25	24.24
09/13	24.45	24.48	08/29	24.33	24.32	08/15	24.20	24.22
09/12	24.40	24.40	08/28	24.34	24.37	08/14	24.13	24.14
09/11	24.34	24.36	08/27	24.38	24.34	08/13	24.11	24.14
09/10	24.30	24.28	08/26	24.35	24.35	08/12	24.00	24.02
09/09	24.25	24.24	08/23	24.35	24.37	08/09	23.99	24.02
09/06	24.18	24.19	08/22	24.28	24.30	08/08	23.99	24.00
09/05	24.27	24.28	08/21	24.35	24.35	08/07	23.85	23.90

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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