Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(11月)-Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November(Cboe BZX:ZNOV)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(11月)(ZNOV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(12/03)	25.15(美元)	-0.02	-0.07	25.17	24.90
淨值(12/03)	25.17(美元)	0.00	0.00	25.17	24.86

Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(11月)(ZNOV) - 近22日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
12/03	25.17	25.15	11/20	25.02	25.03	11/08	25.05	25.07
12/02	25.17	25.17	11/19	25.02	25.01	11/07	25.05	25.10
11/29	25.16	25.16	11/18	24.99	25.04	11/06	25.03	25.06
11/27	25.12	25.14	11/15	24.98	25.01	11/05	24.93	24.97
11/26	25.12	25.11	11/14	25.05	25.06	11/04	24.86	24.90
11/25	25.10	25.10	11/13	25.03	25.07	11/01	24.87	24.91
11/22	25.07	25.09	11/12	25.04	25.05
11/21	25.04	25.05	11/11	25.05	25.07

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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