Alternative Access第一優先CLO債券主動型ETF-Alternative Access First Priority CLO Bond ETF(NYSE:AAA)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Alternative Access第一優先CLO債券主動型ETF(AAA)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/17)	25.14(美元)	0.05	0.20	25.23	24.80
淨值(10/17)	25.01(美元)	0.00	0.00	25.13	24.73

Alternative Access第一優先CLO債券主動型ETF(AAA) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/17	25.01	25.14	10/03	24.96	25.00	09/19	25.02	25.06
10/16	25.01	25.09	10/02	24.95	25.03	09/18	25.02	25.09
10/15	25.01	25.10	10/01	24.95	25.05	09/17	25.01	25.03
10/14	25.00	25.11	09/30	24.94	25.03	09/16	25.01	25.07
10/11	24.99	25.09	09/27	25.07	25.16	09/13	24.99	25.06
10/10	24.99	25.06	09/26	25.06	25.13	09/12	24.99	25.04
10/09	24.98	25.07	09/25	25.08	25.09	09/11	24.98	25.06
10/08	24.98	25.11	09/24	25.04	25.10	09/10	24.98	25.09
10/07	24.97	25.04	09/23	25.04	25.10	09/09	24.99	25.05
10/04	24.96	25.05	09/20	25.03	25.06	09/06	24.98	25.04

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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