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Anfield動力固定收益主動型ETF(ADFI)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/06)
8.49(美元)
-0.05
-0.59
8.86
8.22
淨值(11/06)
8.49(美元)
-0.05
-0.59
8.84
8.22
Anfield動力固定收益主動型ETF(ADFI) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/06
8.49
8.49
10/23
8.54
8.55
10/09
8.64
8.69
11/05
8.54
8.54
10/22
8.56
8.58
10/08
8.66
8.68
11/04
8.52
8.55
10/21
8.57
8.60
10/07
8.65
8.65
11/01
8.49
8.50
10/18
8.63
8.63
10/04
8.68
8.66
10/31
8.52
8.58
10/17
8.62
8.64
10/03
8.73
8.77
10/30
8.53
8.58
10/16
8.68
8.70
10/02
8.77
8.76
10/29
8.54
8.55
10/15
8.67
8.67
10/01
8.79
8.79
10/28
8.53
8.60
10/14
8.64
8.64
09/30
8.77
8.77
10/25
8.54
8.56
10/11
8.64
8.64
09/27
8.78
8.79
10/24
8.56
8.58
10/10
8.64
8.65
09/26
8.76
8.76
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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