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Anfield全球固定收益主動型ETF(AFIF)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/18)
9.26(美元)
0.00
0.00
9.26
8.82
淨值(09/18)
9.25(美元)
0.00
0.00
9.25
8.87
Anfield全球固定收益主動型ETF(AFIF) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/18
9.25
9.26
09/04
9.21
9.20
08/20
9.17
9.17
09/17
9.25
9.26
09/03
9.20
9.19
08/19
9.16
9.17
09/16
9.25
9.25
08/30
9.19
9.20
08/16
9.16
9.16
09/13
9.24
9.24
08/29
9.19
9.19
08/15
9.15
9.16
09/12
9.23
9.23
08/28
9.19
9.18
08/14
9.20
9.21
09/11
9.22
9.24
08/27
9.19
9.18
08/13
9.20
9.19
09/10
9.23
9.23
08/26
9.18
9.18
08/12
9.18
9.17
09/09
9.23
9.23
08/23
9.18
9.17
08/09
9.17
9.16
09/06
9.23
9.22
08/22
9.17
9.17
08/08
9.17
9.16
09/05
9.22
9.21
08/21
9.17
9.15
08/07
9.17
9.18
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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