iShares美國核心綜合債券ETF-iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(NYSE:AGG)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares美國核心綜合債券ETF(AGG)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	97.74(美元)	-0.05	-0.05	101.98	95.11
淨值(11/21)	97.74(美元)	-0.02	-0.02	102.00	95.05

iShares美國核心綜合債券ETF(AGG) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	97.74	97.74	11/07	98.25	98.33	10/24	98.77	98.79
11/20	97.76	97.79	11/06	97.57	97.59	10/23	98.59	98.60
11/19	97.88	97.89	11/05	98.30	98.36	10/22	98.81	98.85
11/18	97.74	97.75	11/04	98.14	98.13	10/21	98.86	98.83
11/15	97.60	97.66	11/01	97.66	97.72	10/18	99.50	99.52
11/14	97.63	97.65	10/31	98.42	98.42	10/17	99.46	99.45
11/13	97.67	97.69	10/30	98.47	98.44	10/16	99.92	99.94
11/12	97.74	97.71	10/29	98.53	98.54	10/15	99.77	99.81
11/11	98.29	98.28	10/28	98.45	98.43	10/14	99.38	99.41
11/08	98.43	98.50	10/25	98.58	98.59	10/11	99.45	99.50

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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