Argent中型股主動型ETF-Argent Mid Cap ETF(NASDAQ:AMID)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Argent中型股主動型ETF(AMID)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/19)	35.71(美元)	0.77	2.20	35.71	24.41
淨值(09/19)	35.64(美元)	0.68	1.95	35.64	24.41

Argent中型股主動型ETF(AMID) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/19	35.64	35.71	09/05	33.85	33.84	08/21	34.47	34.52
09/18	34.96	34.94	09/04	34.12	34.18	08/20	34.06	34.05
09/17	35.06	35.13	09/03	34.20	34.06	08/19	34.19	34.26
09/16	34.89	34.95	08/30	34.90	34.89	08/16	33.98	33.95
09/13	34.57	34.55	08/29	34.58	34.65	08/15	33.93	34.05
09/12	34.08	34.06	08/28	34.59	34.57	08/14	33.46	33.44
09/11	33.77	33.83	08/27	34.76	34.62	08/13	33.39	33.41
09/10	33.62	33.60	08/26	34.76	34.75	08/12	32.82	32.83
09/09	33.53	33.55	08/23	34.95	35.01	08/09	33.05	33.08
09/06	33.35	33.41	08/22	34.27	34.33	08/08	32.93	32.92

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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