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摩根大通金融公司Alerian業主有限合夥ETN(AMJB)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	28.71(美元)	-0.18	-0.62	29.80	26.18
淨值(09/18)	28.71(美元)	-0.18	-0.62	29.80	26.18

摩根大通金融公司Alerian業主有限合夥ETN(AMJB) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	28.71	28.71	09/04	28.14	28.14	08/20	28.47	28.47
09/17	28.89	28.89	09/03	28.18	28.18	08/19	28.92	28.92
09/16	28.82	28.82	08/30	28.57	28.57	08/16	28.72	28.72
09/13	28.69	28.69	08/29	28.43	28.43	08/15	28.17	28.17
09/12	28.39	28.39	08/28	27.81	27.81	08/14	27.90	27.90
09/11	28.08	28.08	08/27	28.56	28.56	08/13	27.29	27.29
09/10	28.08	28.08	08/26	28.86	28.86	08/12	27.34	27.34
09/09	28.04	28.04	08/23	28.81	28.81	08/09	27.90	27.90
09/06	28.01	28.01	08/22	28.48	28.48	08/08	28.14	28.14
09/05	28.14	28.14	08/21	28.45	28.45	08/07	27.86	27.86

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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