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ASA黃金與貴金屬基金(ASA)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/19)
20.56(美元)
0.58
2.90
20.56
12.84
淨值(09/19)
23.06(美元)
0.26
1.14
23.31
14.88
ASA黃金與貴金屬基金(ASA) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/19
23.06
20.56
09/05
21.32
19.10
08/21
22.91
19.77
09/18
22.80
19.98
09/04
21.13
18.81
08/20
22.56
19.60
09/17
23.03
20.13
09/03
21.29
18.86
08/19
22.37
19.37
09/16
23.31
20.27
08/30
22.10
19.54
08/16
21.82
19.12
09/13
23.19
20.24
08/29
22.34
19.67
08/15
21.33
18.82
09/12
22.49
20.00
08/28
22.14
19.50
08/14
20.99
18.48
09/11
21.62
19.00
08/27
22.54
19.68
08/13
20.89
18.63
09/10
21.40
18.94
08/26
22.53
20.06
08/12
20.66
18.28
09/09
21.16
18.92
08/23
22.59
19.86
08/09
20.06
17.68
09/06
20.99
18.76
08/22
22.43
19.57
08/08
19.88
17.90
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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