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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-8月(AUGW)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	28.50(美元)	-0.04	-0.12	28.54	23.91
淨值(09/18)	28.52(美元)	-0.03	-0.11	28.56	23.85

AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-8月(AUGW) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	28.52	28.50	09/04	28.23	28.26	08/20	28.37	28.37
09/17	28.55	28.54	09/03	28.23	28.22	08/19	28.36	28.34
09/16	28.56	28.54	08/30	28.52	28.52	08/16	28.27	28.28
09/13	28.52	28.50	08/29	28.38	28.38	08/15	28.21	28.21
09/12	28.43	28.47	08/28	28.38	28.38	08/14	28.06	28.06
09/11	28.34	28.37	08/27	28.46	28.43	08/13	28.02	27.98
09/10	28.23	28.22	08/26	28.42	28.40	08/12	27.75	27.78
09/09	28.15	28.15	08/23	28.42	28.46	08/09	27.74	27.73
09/06	27.99	28.01	08/22	28.30	28.29	08/08	27.66	27.64
09/05	28.21	28.24	08/21	28.39	28.42	08/07	27.38	27.36

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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