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Avantis國際小型價值股主動型ETF(AVDV)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/19)
70.08(美元)
1.37
1.99
70.08
54.34
淨值(09/19)
70.08(美元)
1.47
2.14
70.08
54.30
Avantis國際小型價值股主動型ETF(AVDV) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/19
70.08
70.08
09/05
67.71
67.75
08/21
68.45
68.51
09/18
68.61
68.71
09/04
67.32
67.50
08/20
67.79
67.87
09/17
68.60
68.71
09/03
67.53
67.59
08/19
68.06
68.06
09/16
68.53
68.87
08/30
69.20
69.15
08/16
67.18
67.23
09/13
68.09
68.23
08/29
68.92
68.84
08/15
66.53
66.68
09/12
67.65
67.76
08/28
68.74
68.77
08/14
65.85
66.04
09/11
66.80
66.88
08/27
69.41
69.48
08/13
65.61
65.72
09/10
66.75
66.76
08/26
69.00
69.12
08/12
64.60
64.67
09/09
66.64
66.76
08/23
69.21
69.43
08/09
64.31
64.30
09/06
66.21
66.25
08/22
67.95
67.99
08/08
63.72
63.73
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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