Avantis新興市場價值主動型ETF-Avantis Emerging Markets Value ETF(NYSE:AVES)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Avantis新興市場價值主動型ETF(AVES)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/19)	49.78(美元)	0.87	1.78	50.62	41.72
淨值(09/19)	49.59(美元)	0.82	1.68	50.51	41.63

Avantis新興市場價值主動型ETF(AVES) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/19	49.59	49.78	09/05	48.77	48.92	08/21	49.47	49.58
09/18	48.77	48.91	09/04	48.61	48.83	08/20	49.31	49.46
09/17	48.99	49.07	09/03	48.76	48.78	08/19	49.62	49.73
09/16	48.88	49.10	08/30	49.47	49.57	08/16	48.81	49.12
09/13	48.67	48.83	08/29	49.36	49.51	08/15	48.62	48.61
09/12	48.22	48.39	08/28	49.20	49.36	08/14	48.19	48.20
09/11	47.91	48.05	08/27	49.69	49.84	08/13	48.26	48.37
09/10	47.94	48.07	08/26	49.52	49.55	08/12	47.95	47.93
09/09	48.26	48.38	08/23	49.42	49.75	08/09	47.76	47.81
09/06	48.15	48.10	08/22	48.90	48.82	08/08	47.49	47.66

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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