Avantis美國大型價值股主動型ETF-Avantis U.S. Large Cap Value ETF(NYSE:AVLV)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Avantis美國大型價值股主動型ETF(AVLV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/19)	65.76(美元)	1.02	1.58	65.76	49.96
淨值(09/19)	65.77(美元)	1.06	1.64	65.77	49.95

Avantis美國大型價值股主動型ETF(AVLV) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/19	65.77	65.76	09/05	63.13	63.11	08/21	63.99	63.97
09/18	64.71	64.74	09/04	63.50	63.47	08/20	63.41	63.43
09/17	64.63	64.67	09/03	63.78	63.81	08/19	63.90	63.92
09/16	64.27	64.26	08/30	65.11	65.13	08/16	63.45	63.48
09/13	63.85	63.88	08/29	64.59	64.62	08/15	63.38	63.41
09/12	63.24	63.26	08/28	64.35	64.37	08/14	62.20	62.20
09/11	62.66	62.62	08/27	64.61	64.63	08/13	62.14	62.18
09/10	62.43	62.45	08/26	64.74	64.72	08/12	61.66	61.70
09/09	62.81	62.83	08/23	64.73	64.74	08/09	61.82	61.83
09/06	62.21	62.25	08/22	63.70	63.70	08/08	61.63	61.66

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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