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Avantis核心市政債券固定收益主動型ETF(AVMU)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/19)
46.74(美元)
0.04
0.09
46.92
43.56
淨值(09/19)
46.75(美元)
-0.02
-0.04
46.84
43.59
Avantis核心市政債券固定收益主動型ETF(AVMU) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/19
46.75
46.74
09/05
46.53
46.67
08/21
46.49
46.49
09/18
46.77
46.69
09/04
46.48
46.61
08/20
46.48
46.56
09/17
46.76
46.79
09/03
46.44
46.54
08/19
46.45
46.42
09/16
46.74
46.81
08/30
46.55
46.47
08/16
46.43
46.39
09/13
46.72
46.84
08/29
46.51
46.48
08/15
46.41
46.35
09/12
46.70
46.80
08/28
46.50
46.46
08/14
46.51
46.46
09/11
46.70
46.78
08/27
46.52
46.49
08/13
46.47
46.44
09/10
46.70
46.81
08/26
46.52
46.51
08/12
46.41
46.40
09/09
46.63
46.72
08/23
46.51
46.56
08/09
46.38
46.43
09/06
46.59
46.70
08/22
46.46
46.39
08/08
46.37
46.34
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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