Avantis全國際市場價值主動型ETF-Avantis All International Markets Value ETF(NYSE:AVNV)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Avantis全國際市場價值主動型ETF(AVNV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/19)	59.38(美元)	1.09	1.87	59.38	48.24
淨值(09/19)	59.39(美元)	1.12	1.92	59.39	48.22

Avantis全國際市場價值主動型ETF(AVNV) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/19	59.39	59.38	09/05	57.93	57.91	08/21	58.42	58.43
09/18	58.27	58.29	09/04	57.77	57.78	08/20	58.02	58.06
09/17	58.34	58.32	09/03	57.87	57.86	08/19	58.29	58.34
09/16	58.45	58.46	08/30	58.98	59.01	08/16	57.62	57.63
09/13	57.98	57.99	08/29	58.83	58.84	08/15	57.14	57.16
09/12	57.60	57.58	08/28	58.64	58.69	08/14	56.55	56.57
09/11	57.01	57.06	08/27	59.14	59.16	08/13	56.43	56.49
09/10	56.90	56.92	08/26	58.87	58.91	08/12	55.69	55.71
09/09	57.22	57.22	08/23	59.07	59.09	08/09	55.56	55.59
09/06	56.80	56.82	08/22	57.93	57.94	08/08	55.22	55.24

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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