Bancreek美國大型股主動型ETF-Bancreek U.S. Large Cap ETF(NYSE:BCUS)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Bancreek美國大型股主動型ETF(BCUS)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	29.92(美元)	-0.11	-0.37	30.37	24.48
淨值(09/18)	29.91(美元)	-0.12	-0.40	30.38	24.44

Bancreek美國大型股主動型ETF(BCUS) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	29.91	29.92	09/04	29.46	29.46	08/20	29.73	29.73
09/17	30.03	30.03	09/03	29.46	28.94	08/19	29.79	29.77
09/16	30.05	30.06	08/30	30.38	30.37	08/16	29.66	29.65
09/13	29.99	30.00	08/29	30.05	30.05	08/15	29.66	29.63
09/12	29.71	29.71	08/28	29.90	29.93	08/14	29.31	29.32
09/11	29.40	29.40	08/27	29.98	29.98	08/13	29.18	29.17
09/10	29.07	29.07	08/26	29.94	29.93	08/12	28.85	28.82
09/09	28.92	28.90	08/23	30.08	30.09	08/09	29.03	29.01
09/06	28.59	28.57	08/22	29.83	29.79	08/08	28.95	28.92
09/05	29.09	29.05	08/21	30.00	30.00	08/07	28.30	28.28

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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